뉴욕증시가 또다시 약세로 마감했습니다. 특히 기술주 중심의 나스닥지수가 5거래일 연속 하락하면서 시장에서는 “AI·반도체 랠리가 잠시 쉬어가는 구간에 들어간 것 아니냐”는 해석이 나오고 있습니다.
26일 현지시간 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전일 대비 0.09% 내린 51,876.11에 마감했습니다. S&P500지수는 0.05% 하락한 7,354.02, 나스닥종합지수는 0.24% 떨어진 25,297.62에 거래를 마쳤습니다.
하락폭만 보면 크지 않았지만, 나스닥이 5거래일째 하락했다는 점에서 투자자들의 차익실현 심리가 이어지고 있다는 점을 확인할 수 있었습니다.
반도체주가 나스닥 하락 주도
이날 시장에서 가장 눈에 띈 부분은 반도체주의 약세였습니다. 마이크론테크놀로지는 전날 실적 기대감으로 강하게 움직였지만, 이날은 6.69% 하락하며 분위기가 급변했습니다.
마이크론뿐 아니라 엔비디아, AMD, 브로드컴, ASML, 인텔, 어플라이드머티어리얼즈, 램리서치 등 주요 반도체 관련주들도 줄줄이 하락했습니다. 필라델피아 반도체지수 역시 5%대 급락하며 기술주 투자심리에 부담을 줬습니다.
최근 반도체주는 AI 투자 확대, 데이터센터 수요, 메모리 가격 상승 기대감으로 강한 상승세를 보여왔습니다. 하지만 주가가 빠르게 오른 만큼 차익실현 매물이 나오는 것은 자연스러운 흐름입니다.
문제는 단순 차익실현을 넘어 “반도체 가격 상승이 전방 산업의 비용 부담으로 이어질 수 있다”는 우려가 커지고 있다는 점입니다. 메모리 가격이 오르면 반도체 기업에는 긍정적일 수 있지만, 이를 구매해야 하는 애플, 서버 기업, AI 인프라 기업 입장에서는 비용 부담이 커질 수 있습니다.
애플 가격 인상이 부각시킨 비용 부담
이번 시장 흐름에서 애플의 제품 가격 인상도 중요한 변수로 거론됩니다. 애플이 주요 제품 가격을 올리면서 반도체와 부품 가격 상승이 실제 소비자 가격에 반영될 수 있다는 우려가 커졌습니다.
AI 반도체 수요가 커지는 것은 장기적으로 반도체 기업에 호재입니다. 하지만 부품 가격이 지나치게 빠르게 오르면 완제품 업체의 마진이 줄어들고, 소비자 수요에도 부담이 될 수 있습니다.
즉, 시장은 이제 단순히 “AI 수요가 좋다”는 논리만으로 반도체주를 밀어 올리기보다는, 가격 상승이 전체 산업 생태계에 어떤 영향을 주는지를 따져보기 시작한 것으로 볼 수 있습니다.
OpenAI IPO 연기 가능성도 투자심리에 부담
챗GPT 개발사 오픈AI가 기업공개, 즉 IPO를 내년으로 미루는 방안을 검토하고 있다는 소식도 기술주에 부담으로 작용했습니다.
오픈AI는 AI 산업을 대표하는 기업 중 하나입니다. 이런 기업의 IPO가 늦춰질 수 있다는 소식은 AI 관련 투자 열기가 예전만큼 뜨겁지 않을 수 있다는 신호로 받아들여질 수 있습니다.
특히 AI 인프라 투자 속도가 둔화될 수 있다는 우려는 반도체주에 직접적인 악재로 작용합니다. 데이터센터, GPU, 메모리, 서버 투자가 계속 늘어야 반도체 기업들의 실적 기대감도 유지될 수 있기 때문입니다.
물론 오픈AI IPO 연기 가능성 하나만으로 AI 산업 전체가 꺾였다고 보기는 어렵습니다. 다만 주가가 이미 많이 오른 상황에서는 작은 불확실성도 차익실현 명분이 될 수 있습니다.
▼ AI투자 AI플레이션 투자자가 봐야 할 포인트 ▼
올해 1000조 쏟아붓는 AI 투자, 칩플레이션 넘어 ‘AI플레이션’ 오나 - 정보 놀이터
반도체 가격 상승을 뜻하는 ‘칩플레이션’을 넘어, AI 투자 자체가 경제 전반의 가격을 밀어올리는 ‘AI플레이션’이라는 표현까지 등장했습니다.
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빅테크는 엇갈린 흐름
흥미로운 점은 모든 기술주가 하락한 것은 아니라는 점입니다. 반도체주는 큰 폭으로 밀렸지만, 애플, 마이크로소프트, 아마존, 테슬라, 메타 등 일부 빅테크는 상승했습니다.
이는 시장이 기술주 전체를 무조건 매도하고 있다기보다는, 최근 상승폭이 컸던 반도체주를 중심으로 자금을 조정하고 있다는 의미로 볼 수 있습니다.
즉, 이번 하락은 기술주 전체 붕괴라기보다는 반도체 중심의 차익실현과 업종별 순환매 성격이 강합니다.
국제유가는 급락, WTI 60달러대로
증시와 함께 주목할 부분은 국제유가입니다. 이날 WTI 선물 가격은 전일 대비 3.74% 하락한 배럴당 69.23달러를 기록했습니다. 브렌트유도 71.99달러까지 떨어졌습니다.
호르무즈 해협 통항량이 늘어나고 사우디아라비아의 원유 선적이 재개되면서 공급 부족 우려가 완화된 영향입니다. 최근 중동 지정학적 리스크로 유가가 흔들렸지만, 실제 공급 차질 가능성이 낮아지면서 유가가 빠르게 안정된 모습입니다.
유가 하락은 물가 부담을 낮출 수 있다는 점에서 증시에는 긍정적인 요인이 될 수 있습니다. 다만 에너지 관련주에는 부담으로 작용할 수 있습니다.
국채금리와 금 가격 흐름
미국 10년물 국채금리는 4.37% 수준으로 하락했습니다. 금리가 내려가면 성장주에는 일반적으로 긍정적일 수 있지만, 이날은 반도체주 차익실현 압력이 더 크게 작용했습니다.
금 가격은 상승했습니다. 국제 금 현물 가격은 온스당 4,071.81달러를 기록하며 안전자산 선호가 일부 유입된 것으로 보입니다.
비트코인과 이더리움은 하락세를 이어가다 소폭 반등했습니다. 비트코인은 5만9천 달러대, 이더리움은 1,500달러대에서 움직이며 위험자산 전반의 불안한 흐름 속에서도 반등을 시도했습니다.
앞으로 시장에서 봐야 할 포인트
이번 나스닥 하락에서 가장 중요한 포인트는 세 가지입니다.
첫째, 반도체주 조정이 단기 차익실현인지, 아니면 AI 투자 기대감 둔화의 시작인지 확인해야 합니다.
둘째, 마이크론을 비롯한 메모리반도체 기업들의 실적 전망이 유지되는지 봐야 합니다. 가격 상승은 매출과 이익에는 긍정적이지만, 고객사 수요가 둔화되면 오히려 부담이 될 수 있습니다.
셋째, 유가 하락이 물가 안정 기대를 키울 수 있는지도 중요합니다. 유가가 안정되면 인플레이션 부담이 줄고, 이는 향후 금리 전망에도 영향을 줄 수 있습니다.
정리
나스닥은 5거래일 연속 하락하며 기술주 투자심리가 흔들리는 모습을 보였습니다. 특히 마이크론을 중심으로 반도체주가 크게 밀리면서 AI·반도체 랠리에 대한 차익실현 압력이 커졌습니다.
다만 증시 전체의 낙폭은 제한적이었습니다. 일부 빅테크에는 저가매수세가 유입됐고, 국제유가 급락은 물가 부담을 낮출 수 있는 긍정적 요인으로 작용할 수 있습니다.
결국 이번 조정은 아직까지는 “기술주 붕괴”라기보다는 “과열됐던 반도체주의 숨 고르기”에 가깝습니다. 다만 나스닥의 연속 하락이 이어지고 있다는 점에서 당분간은 반도체주, AI 관련주, 유가, 금리 흐름을 함께 확인할 필요가 있습니다.
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